WGZ BANKWGZ BANKGENO con führt eine Zinsrechnung für die Ursprungskonten durch und rechnet dabei so, als ob es keine GENO con-Ausgleichsbuchungen geben würde. Ziel ist es herauszufinden, in welcher Höhe Ursprungs- und Zielkunde gegenseitig Zinsforderungen und -Verbindlichkeiten haben, um diese unternehmensintern verrechnen zu können.
Der Kunde kann sich zwischen einer monatlichen oder quartalsweisen Ausgabe der Fiktiven Zinsstaffel entscheiden, die jeweils zur Monatsmitte erstellt wird. Bereit gestellt werden Listen mit den angefallenen Zinszahlen je Valutentag, summiert je Abrechnungszeitraum (s. Grafik).
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